Lieferant

Wählen Sie den Lieferanten aus der Auswahlliste.

Wartezeit

Geben Sie hier die Wartezeit ein, die nach einem gebuchten Wareneingang verstreichen soll, bevor eine Gutschrift für diese Ware erstellt werden kann.

Fälligkeit

Aktivieren Sie die Option zum Ende des Monats nach Wareneingang, um die Fälligkeit der Gutschrift auf das Ende des Monats, in dem der Wareneingang verbucht wurde, zu setzen.

Sie können auch eine individuelle Einstellung vornehmen: Aktivieren Sie die Option individuell. Geben Sie dann in das Feld die gewünschte Anzahl Tage an, aus der Auswahlliste können Sie dann definieren, auf welches Ereignis sich die Anzahl der Tage bezieht. Sie können wählen zwischen Tage nach Wareneingang und Tage nach Erstellung.

Währung

Währung, in welcher die Gutschrift erstellt werden soll.

Startdatum

Bestelldatum der ersten zu berücksichtigenden Bestellung (nicht Lieferdatum).

Enddatum

Bestelldatum, bis zu dem die Bestellungen berücksichtigt werden.

Standard Gutschriften

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Standardgutschriften versenden möchten.

Sammelgutschriften erstellen

Aktivieren Sie diese Option, wenn statt einer Gutschrift pro Bestellung eine Sammelgutschrift für mehrere Bestellungen (Lieferantenweise gebündelt) erstellt werden soll, die dann auch in einer Datei an das ERP-System exportiert werden kann.

Nach Vorzeichen aufteilen

Bestellungen und Stornierungen werden beim Erstellen der Gutschrift getrennt behandelt (es werden zwei Dokumente erstellt).

Fallback für bezahlende Firma

Falls eine Gutschrift keine bezahlende Firma aus der Bestellung (Feld bezahlende Firma) oder den Rahmenverträgen (nur bei Wiederverkäufersystem) übernehmen kann, wird die hier hinterlegte Firma verwendet. Das kann eine manuell ausgewählte Firma oder die Firma aus dem Feld bestellende Firma der Bestellung sein.